صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۵۰۳,۴۲۲ ۶۱.۴۱ % ۱,۵۱۳,۴۲۳ ۳۷.۱۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۵۰ ۰.۹۱ % ۲۳,۰۸۶ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۴۸۲,۰۶۴ ۶۰.۸۶ % ۱,۵۱۲,۴۹۲ ۳۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۵۷ ۱.۵۱ % ۲۲,۱۳۸ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۴۶۴,۷۵۸ ۶۰.۲۵ % ۱,۵۱۱,۵۴۶ ۳۶.۹۵ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۳۴ ۲.۲۶ % ۲۲,۱۱۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۴۶۴,۷۵۸ ۶۰.۲۵ % ۱,۵۱۱,۱۷۰ ۳۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۳۴ ۲.۲۶ % ۲۲,۰۶۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۴۶۴,۷۵۸ ۶۰.۲۶ % ۱,۵۱۰,۷۹۵ ۳۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۹۲,۶۳۴ ۲.۲۶ % ۲۲,۰۲۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۴۵۰,۸۲۴ ۵۹.۸۷ % ۱,۵۰۴,۷۱۵ ۳۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱۶,۱۴۳ ۲.۸۴ % ۲۱,۹۷۸ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۴۳۶,۰۶۷ ۵۹.۵۴ % ۱,۵۶۶,۰۹۴ ۳۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۷,۵۰۷ ۱.۶۵ % ۲۱,۹۴۷ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۴۲۴,۳۴۰ ۵۹.۴۱ % ۱,۵۶۴,۸۴۱ ۳۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۶۷,۸۳۴ ۱.۶۶ % ۲۳,۹۵۸ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۴۱۴,۴۴۳ ۵۹.۲۲ % ۱,۵۷۱,۱۷۸ ۳۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۷۳ ۱.۳۹ % ۳۴,۸۵۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۴۱۰,۴۸۰ ۵۹.۲۲ % ۱,۵۷۸,۴۷۷ ۳۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۸ ۰.۷۱ % ۵۲,۶۷۵ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %