ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۴۴۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۱ %	۱,۵۲۶,۹۶۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۴۹۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۶	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۰۳۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۷۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۹۴۷	۵۶.۷۷ %	۱,۵۳۳,۰۲۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۹۵	۵.۰۲ %	۲۲,۴۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۰۰,۵۳۶	۵۸.۱۸ %	۱,۳۸۸,۶۸۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۵.۳ %	۵۵,۴۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۴۲۳	۵۸.۸۶ %	۱,۵۱۸,۱۰۰	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۳۹	۱.۶۲ %	۴۰,۹۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۱۸۷	۵۸.۸۱ %	۱,۵۱۷,۳۱۹	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۶	۱.۶۷ %	۳۹,۸۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۲ %	۱,۵۱۸,۶۳۳	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۳ %	۱,۵۱۸,۲۵۱	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...543 »