ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۵۲۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱۷ %	۱,۴۹۷,۰۶۶	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۱,۱۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۴۵,۸۴۶	۱۳.۵۷ %	۱,۹۴۰,۸۹۳	۴۸.۲۵ %	۱,۴۹۴,۴۵۰	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۰.۷۶ %	۱۱,۱۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۱,۸۸۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۲۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۷ %	۱,۴۹۱,۴۳۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۷ %	۱,۴۹۰,۷۶۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۸ %	۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۹ %	۱,۴۸۹,۸۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۷,۵۹۳	۱۳.۶۱ %	۱,۹۴۱,۹۱۱	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۷,۵۰۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵	۰.۳۸ %	۳۰,۹۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...543 »