ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۵۱,۳۵۵	۱۳.۶۹ %	۱,۹۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۶ %	۱,۴۸۸,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۰.۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۴۴,۶۳۲	۱۳.۵۹ %	۱,۹۴۱,۰۳۱	۴۸.۴۴ %	۱,۴۸۶,۹۷۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۰.۵۷ %	۱۱,۸۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۴ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۴۸۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۰۳۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۵۸۶	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۱۳۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۱ %	۱,۴۸۶,۶۹۳	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۳۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۲ %	۱,۴۸۶,۲۴۷	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۰.۵۴ %	۱۲,۳۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۱۶,۹۹۴	۱۳.۱۷ %	۱,۸۸۵,۵۲۳	۴۸.۰۳ %	۱,۴۷۵,۴۳۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳	۰.۱۹ %	۴۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۱۲,۱۵۱	۱۳.۰۸ %	۱,۸۸۲,۳۴۱	۴۸.۰۶ %	۱,۵۰۰,۵۰۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۲۲ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...543 »