صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲,۳۶۷,۷۷۶ ۵۹.۵۴ % ۱,۵۱۷,۸۷۰ ۳۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۲۴ ۱.۷۲ % ۲۳,۰۴۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲,۳۷۲,۴۶۱ ۵۹.۵۹ % ۱,۵۱۵,۷۴۰ ۳۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۶۳ ۱.۴۶ % ۳۴,۸۶۶ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲,۳۶۸,۹۴۳ ۵۹.۴۶ % ۱,۵۱۵,۳۸۶ ۳۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۳,۶۴۶ ۱.۱ % ۵۶,۲۸۶ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۳۹۵,۳۷۰ ۵۹.۷ % ۱,۵۱۲,۵۴۴ ۳۷.۷ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۶۱ ۱.۳ % ۵۲,۱۷۴ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۳۹۵,۳۷۰ ۵۹.۷ % ۱,۵۱۲,۱۶۵ ۳۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۲,۳۶۱ ۱.۳۱ % ۵۲,۱۷۱ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۴۰۷,۹۳۳ ۶۰.۰۲ % ۱,۵۱۱,۴۲۸ ۳۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۶۹ ۰.۸۲ % ۵۹,۶۶۱ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲,۴۰۷,۹۳۳ ۶۰.۰۳ % ۱,۵۱۱,۰۴۹ ۳۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۶۹ ۰.۸۲ % ۵۹,۶۶۷ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲,۴۰۷,۹۳۳ ۶۰.۰۳ % ۱,۵۱۰,۶۷۱ ۳۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۲,۸۶۹ ۰.۸۲ % ۵۹,۶۷۴ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲,۴۲۱,۵۳۹ ۶۰.۲۶ % ۱,۵۰۹,۵۶۵ ۳۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۹۵ ۰.۷۹ % ۵۵,۵۹۴ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۴۴۹,۳۳۶ ۶۰.۹ % ۱,۵۰۹,۰۱۲ ۳۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۱۴ ۰.۸۱ % ۳۰,۶۷۵ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %