صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۴۱۰,۴۸۰ ۵۹.۲۳ % ۱,۵۷۸,۰۴۰ ۳۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۸ ۰.۷۱ % ۵۲,۶۶۳ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۴۱۰,۴۸۰ ۵۹.۲۳ % ۱,۵۷۷,۵۹۴ ۳۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۸ ۰.۷۱ % ۵۲,۶۵۰ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۴۱۸,۸۶۲ ۵۹.۴۷ % ۱,۵۷۴,۹۶۴ ۳۸.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۵۱ ۰.۸۱ % ۴۱,۰۹۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۴۶۹,۵۶۶ ۶۰.۱۳ % ۱,۵۷۰,۱۶۲ ۳۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۲ ۱.۱ % ۲۱,۸۲۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۴۷۴,۰۷۱ ۶۰.۱۳ % ۱,۵۷۰,۳۳۷ ۳۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۵۱ ۱.۱۸ % ۲۱,۸۰۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۶ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۲,۴۸۹,۰۴۵ ۶۰.۲۸ % ۱,۵۷۱,۶۷۹ ۳۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۶,۶۳۱ ۱.۱۳ % ۲۲,۰۶۸ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۲,۵۰۳,۵۴۲ ۶۰.۴۵ % ۱,۵۶۸,۶۷۲ ۳۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۶ ۱.۱۳ % ۲۲,۱۸۴ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۲,۵۰۳,۵۴۲ ۶۰.۴۶ % ۱,۵۶۸,۲۲۹ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۶ ۱.۱۳ % ۲۲,۱۶۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۲,۵۱۵,۵۷۸ ۶۰.۷۳ % ۱,۵۶۷,۷۸۶ ۳۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۷۶ ۱.۱۳ % ۱۱,۷۷۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۲,۵۲۱,۴۵۳ ۶۰.۵۳ % ۱,۵۶۶,۶۸۱ ۳۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۶۵,۶۹۳ ۱.۵۸ % ۱۱,۷۶۶ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %