ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۶۱,۰۰۱	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۲۲ %	۴۹,۷۰۶	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۶۱,۹۴۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۲۶ %	۵۲,۴۳۸	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۳۶۴,۱۰۳	۹۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۱۷ %	۵۸,۷۲۲	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۸۳,۱۷۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۹.۶۴ %	۵۲,۹۸۳	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۸۵,۲۲۰	۸۹.۹۲ %	۲,۹۷۷	۰.۷ %	۱	۰ %	۱۲,۰۷۳	۲.۸۲ %	۷۴,۱۵۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...477 478 479 480481482 483 484 485...543 »