ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۳۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۴۵	۷.۹۶ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۲۷	۷.۹۵ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۵ %	۳۸,۰۱۰	۷.۹۵ %	۱۴	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۵۹,۰۸۱	۹۵.۶۵ %	۳۷,۸۷۵	۷.۸۹ %	۱۴	۰ %	۳,۷۲۶	۰.۷۸ %	۳۵,۵۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۰	۹۴.۹۲ %	۳۷,۸۲۷	۷.۸۵ %	۱۴	۰ %	۴,۰۶۰	۰.۸۴ %	۳۵,۱۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۴۶۰,۹۸۲	۹۵.۶۳ %	۳۷,۷۸۵	۷.۸۴ %	۱۴	۰ %	۳,۰۶۴	۰.۶۴ %	۳۶,۲۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۵۵	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۶.۹۹ %	۳۷,۷۳۷	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۹۲	۰.۸۹ %	۳۲,۱۱۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۳	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۲	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...480 481 482 483484485 486 487 488...543 »