صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۸۱ ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۲۳۰,۷۵۴ ۷۷.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۳ ۱.۰۲ % ۲۹,۲۵۷ ۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۲ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳۰,۷۵۴ ۷۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۳ ۱.۰۲ % ۲۹,۲۵۷ ۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۳ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۲۳۰,۷۵۴ ۷۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۵۳ ۱.۰۲ % ۲۹,۲۵۷ ۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۴ ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۲۳۹,۸۵۵ ۷۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳ ۰.۰۲ % ۳۰,۷۵۴ ۱۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۵ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۲۵۵,۷۸۰ ۸۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۴ ۰.۱۳ % ۱۹,۵۲۳ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۶ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۲۵۷,۱۲۷ ۸۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۳ ۰.۲۳ % ۱۸,۶۲۶ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۷ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۲۶۷,۹۵۲ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۹ ۰.۳۲ % ۱۵,۶۲۰ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۲۶۴,۳۷۷ ۸۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۴۱ ۶.۴۸ % ۱۵,۶۲۰ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۲۶۴,۳۷۷ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۴۱ ۶.۴۸ % ۱۵,۶۱۷ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۹۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۲۶۴,۳۷۷ ۸۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۳ ۰.۳۷ % ۱۵,۶۱۸ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %