صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۵۱ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱۲,۵۹۹ ۷۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۰ ۱.۳۱ % ۱۳,۸۷۹ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۲ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۰۵ ۷۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۷ ۰.۸۹ % ۱۶,۳۰۴ ۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۳ ۱۳۸۹/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۴۱ ۷۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۷ ۰.۱۸ % ۱۷,۶۵۲ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۴ ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۴۱ ۷۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۷ ۰.۱۸ % ۱۷,۶۵۲ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۵ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۴۱ ۷۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۷ ۰.۱۸ % ۱۷,۶۵۲ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۶ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۷۷ ۷۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۳ ۰.۱۱ % ۱۷,۶۱۷ ۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۷ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰۹,۷۳۶ ۷۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۸ ۰.۰۸ % ۱۸,۳۶۵ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۸ ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ ۰ ۰ % ۲۱۳,۶۶۹ ۷۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷ ۰.۰۱ % ۱۷,۰۳۶ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۹ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱۴,۸۲۷ ۷۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴ ۰.۱ % ۱۷,۹۵۷ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۶۰ ۱۳۸۹/۰۸/۱۴ ۰ ۰ % ۲۱۲,۰۱۵ ۷۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۷ ۰.۱۶ % ۱۸,۶۲۲ ۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %