صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱۱ ۱۳۸۹/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳۲,۷۱۰ ۸۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۳ ۰.۳۶ % ۹,۸۲۶ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۲ ۱۳۸۹/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳۲,۷۱۰ ۸۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۳ ۰.۳۶ % ۹,۸۲۶ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۳ ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳۲,۷۱۰ ۸۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۳ ۰.۳۶ % ۹,۸۲۶ ۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۴ ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲۵,۶۳۹ ۷۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۵۱ ۲.۹۸ % ۹,۸۴۶ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۵ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲۲۳,۲۴۷ ۷۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۶ ۲.۹۸ % ۹,۸۴۵ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۶ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲۲,۴۴۱ ۷۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۰۲ ۳.۲۷ % ۹,۹۵۱ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۷ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۲۸ ۷۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۶۰ ۳.۴۱ % ۹,۹۵۰ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۸ ۱۳۸۹/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۹ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۱۹ ۱۳۸۹/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۸ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۰ ۱۳۸۹/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۷ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %