صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۸۱ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۳۰۱,۹۳۹ ۸۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۲۸ ۷.۴۹ % ۵,۹۹۸ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۲ ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۹۹,۷۶۵ ۸۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۹۰۲ ۶.۴۳ % ۵,۹۹۵ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۳ ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۹۱,۰۳۷ ۸۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۱۷ ۴.۸۴ % ۵,۹۹۳ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۴ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۲۹۱,۰۳۷ ۸۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۷۵ ۴.۸۳ % ۶,۰۳۵ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۵ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۲۹۱,۰۳۷ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۷۵ ۴.۸۳ % ۶,۰۳۳ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۶ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۲۷۹,۹۸۵ ۸۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۳ ۴.۰۲ % ۱۷,۱۹۰ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۷ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۲۸۲,۹۴۶ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۶ ۰.۹۴ % ۲۱,۲۲۶ ۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۸ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۲۸۴,۷۱۶ ۸۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۴۱ ۶.۵۳ % ۶,۰۳۱ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۹ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۲۸۶,۴۲۳ ۸۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۵۸۰ ۶.۵۴ % ۶,۰۲۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۰ ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۲۹۵,۱۳۹ ۸۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۹ ۴.۷۲ % ۶,۰۲۵ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %