صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۵۱ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۳۸۸,۲۸۲ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۷ ۰.۳ % ۲۰,۱۳۰ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۲ ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۱۳ ۹۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۲۳ % ۴,۹۱۷ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۳ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۱۳ ۹۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۲۳ % ۴,۹۱۸ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۴ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۴۰۷,۹۰۸ ۹۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۶۱ ۰.۴ % ۴,۹۷۵ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۵ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۳۷ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴ ۰.۳۳ % ۴,۹۷۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۶ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۳۷ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴ ۰.۳۳ % ۴,۹۷۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۷ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۴۱۰,۵۳۷ ۹۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۵ ۰.۰۷ % ۴,۹۷۶ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۸ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۴۱۱,۱۶۷ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۰۴ ۲.۳۱ % ۴,۸۷۶ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۵۹ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۴۰۸,۰۲۲ ۹۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۸۲ ۱.۸۸ % ۴,۸۷۵ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۶۰ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۳۸۳,۱۷۳ ۸۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۸۵ ۴.۵۵ % ۶,۰۳۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %