ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۶۱۶,۸۹۹	۱۰۲.۵ %	۹۳,۹۶۴	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۹۸ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷ %	۹۳,۹۲۱	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۱ %	۹۳,۸۷۷	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۸۳۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۰۶۹	۱۰۲.۷۲ %	۹۳,۷۹۱	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹	۱.۰۴ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۶۱۳,۲۷۰	۱۰۲.۲۶ %	۱۰۶,۵۰۷	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۱۱ %	۳,۰۶۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۵۸۹,۱۵۲	۹۶.۹۲ %	۱۰۸,۴۹۹	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۴	۴.۲۱ %	۳,۰۶۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۵۷۸,۰۹۸	۹۶.۶۲ %	۱۰۸,۴۴۹	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۰	۴.۲۲ %	۳,۰۶۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۵۴۶,۰۸۸	۹۵.۳۸ %	۱۰۸,۳۹۹	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۴	۳.۰۴ %	۳,۹۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸ %	۱۰۸,۳۴۹	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...543 »