ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۷۷۶,۰۰۰	۱۰۲.۱۵ %	۶۱,۴۱۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۸۰	۶.۹۲ %	۳,۰۵۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۸۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۰۴ %	۶۱,۳۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲,۰۳۵	۵.۶۱ %	۳,۰۴۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۷۷۱,۶۳۹	۱۰۳.۵۶ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۸	۵.۱۳ %	۳,۱۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۷۶۳,۶۴۹	۱۰۲.۹۳ %	۶۱,۳۲۶	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۸	۴.۵۷ %	۳,۰۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۷۷۱,۹۲۲	۱۰۵.۴۲ %	۶۱,۲۹۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۴۵۴	۰.۳۴ %	۲۷,۰۷۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۷۷۰,۵۲۷	۱۰۶.۵ %	۶۳,۸۴۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۹۶	۰.۶۸ %	۱۶,۲۶۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۷۷۴,۶۵۱	۱۰۷.۵۸ %	۶۳,۸۱۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴	۰.۴۱ %	۱۸,۲۱۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۷ %	۶۳,۷۸۵	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۰۳,۸۶۱	۱۱۰.۲۸ %	۶۳,۷۵۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۷ %	۳,۰۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...543 »