صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۵۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۶۴۷,۰۸۵ ۸۵.۴۳ % ۱۲۴,۹۶۳ ۱۶.۵ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۸ ۰.۴ % ۱۶,۶۴۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۲ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۶۴۷,۰۸۵ ۸۵.۴۴ % ۱۲۴,۹۰۶ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۸ ۰.۴ % ۱۶,۶۴۳ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۳ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۶۵۲,۱۲۴ ۸۵.۹۷ % ۱۲۴,۸۴۹ ۱۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۷۶ ۰.۷۶ % ۱۲,۱۵۹ ۱.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۴ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۶۴۲,۳۸۱ ۸۱.۳۴ % ۱۱۹,۷۳۶ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۲۶ ۵.۵۹ % ۹,۲۶۲ ۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۵ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۶۳۱,۵۰۳ ۷۹.۱۲ % ۱۷۰,۲۳۴ ۲۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۷۴۱ ۰.۰۹ % ۹,۲۶۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۶ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۶۴۶,۲۶۶ ۸۰.۹۴ % ۱۷۰,۱۵۸ ۲۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۸۹ ۰.۴۶ % ۹,۲۸۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۷ ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۶۴۴,۳۵۴ ۸۰.۴۵ % ۱۷۵,۶۱۰ ۲۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۷۹ ۱.۳۵ % ۹,۲۶۴ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۸ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۶۴۴,۳۵۴ ۸۰.۴۶ % ۱۷۵,۵۳۰ ۲۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۷۹ ۱.۳۵ % ۹,۲۶۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۵۹ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۶۴۴,۳۵۴ ۸۰.۴۹ % ۱۷۵,۴۵۱ ۲۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۵۷ ۱.۳۲ % ۹,۲۶۲ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۶۰ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۶۶۸,۳۳۸ ۸۲.۰۵ % ۱۸۱,۴۲۵ ۲۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۳۶ ۱.۷۱ % ۹,۲۶۱ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %