صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۳۱ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۶۱۲,۷۶۶ ۹۳.۴۲ % ۴۱,۸۷۲ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۰.۲۳ % ۳۷,۵۷۰ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۲ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۶۲۸,۱۲۵ ۹۶ % ۴۱,۸۵۳ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۵ ۰.۴۹ % ۲۱,۲۴۲ ۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۳ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۶۳۵,۴۵۹ ۹۵.۰۹ % ۵۶,۸۵۹ ۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۹ ۰.۲۱ % ۱۳,۱۹۷ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۴ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۶۳۹,۴۹۶ ۹۰.۰۳ % ۹۹,۵۲۵ ۱۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۵ ۰ % ۱۳,۱۹۸ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۵ ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۶۳۸,۵۶۰ ۸۹.۷۶ % ۹۹,۴۸۱ ۱۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۷ ۰.۳۱ % ۱۳,۱۹۹ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۶ ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۶۱۹,۹۷۲ ۸۶.۰۱ % ۹۹,۴۳۶ ۱۳.۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۵ ۱.۹۴ % ۲۰,۷۲۵ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۷ ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۶۱۹,۹۷۲ ۸۶.۰۲ % ۹۹,۳۹۲ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۵ ۱.۹۴ % ۲۰,۷۲۳ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۸ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۶۱۹,۹۷۲ ۸۶.۰۲ % ۹۹,۳۴۸ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۹۵ ۱.۹۴ % ۲۰,۷۲۲ ۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۹ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۶۱۸,۱۱۲ ۸۵.۳۳ % ۹۹,۳۰۴ ۱۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۲ ۲.۰۶ % ۳۰,۶۷۶ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۴۰ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۶۲۰,۰۹۵ ۸۵.۶۵ % ۹۵,۱۸۸ ۱۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۴ ۰.۶۹ % ۴۶,۹۷۶ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %