صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۲۱ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۵۵۰,۶۵۸ ۸۵.۱۸ % ۷۳,۵۵۸ ۱۱.۳۸ % ۹ ۰ % ۱۸,۶۳۳ ۲.۸۸ % ۳۲,۱۴۴ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۲ ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۵۴۷,۰۴۶ ۸۴.۱۳ % ۷۰,۱۴۰ ۱۰.۷۹ % ۸ ۰ % ۱۱,۲۸۳ ۱.۷۴ % ۴۳,۲۴۹ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۳ ۱۳۹۰/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۵۴۷,۰۴۶ ۸۴.۱۳ % ۷۰,۱۰۸ ۱۰.۷۸ % ۸ ۰ % ۱۱,۲۸۳ ۱.۷۴ % ۴۳,۲۴۷ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۴ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۵۴۷,۰۴۶ ۸۴.۱۴ % ۷۰,۰۷۶ ۱۰.۷۸ % ۷ ۰ % ۱۱,۲۸۳ ۱.۷۴ % ۴۳,۲۴۶ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۵ ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۵۳۶,۴۰۸ ۸۱.۸۹ % ۴۱,۹۸۶ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۵۷ ۳.۷۳ % ۴۷,۳۷۱ ۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۶ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۵۳۱,۱۸۳ ۸۰.۷۹ % ۴۱,۹۶۷ ۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۲۲ ۳.۰۸ % ۵۲,۸۰۶ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۷ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۵۹۰,۹۵۰ ۹۰.۱۴ % ۴۱,۹۴۸ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۹,۶۶۹ ۱.۴۷ % ۳۸,۹۸۸ ۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۸ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۶۰۳,۹۱۵ ۹۲.۲۱ % ۴۱,۹۲۹ ۶.۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۹ ۰.۲۳ % ۴۳,۲۵۰ ۶.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۲۹ ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۶۱۲,۷۶۶ ۹۳.۴۱ % ۴۱,۹۱۰ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۰.۲۳ % ۳۷,۵۶۹ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹۳۰ ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۶۱۲,۷۶۶ ۹۳.۴۱ % ۴۱,۸۹۱ ۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹ ۰.۲۳ % ۳۷,۵۶۹ ۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %