ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۷۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۷	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۵۲۲,۶۲۲	۸۴.۵ %	۶۴,۰۴۶	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۱۳ %	۲۹,۱۸۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۵۱۷,۴۳۱	۸۳.۵۸ %	۶۴,۲۶۱	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۰۸ %	۳۱,۴۹۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۵۱۳,۴۳۴	۸۲.۴۱ %	۶۶,۵۵۲	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۱۶ %	۳۴,۴۱۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۶۶	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۵۱۸,۵۱۵	۸۲.۱ %	۷۲,۱۳۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۰.۱۹ %	۳۰,۲۹۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۸۹ %	۷۲,۱۴۷	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۹ %	۷۲,۱۱۴	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۸۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۵۱۶,۹۷۹	۸۱.۹ %	۷۲,۰۸۲	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۱۸ %	۲۹,۵۹۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...543 »