ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۱ %	۱۰۸,۲۹۹	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۲ %	۱۰۸,۲۴۹	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۹۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۶	۹۳.۸۳ %	۱۰۸,۱۴۹	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۵	۱.۵۱ %	۵,۳۱۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰۶,۱۰۷	۹۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۹	۱.۵ %	۵,۳۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۹۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۶	۱۷.۸۴ %	۱۱,۰۴۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۴۹۰,۷۲۶	۱۰۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۹	۹.۴۳ %	۱۱,۰۴۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۴۷۸,۷۳۵	۱۰۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۱	۲.۹۷ %	۹,۲۷۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...543 »