صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۰۱ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۸۰۳,۸۶۱ ۱۱۲.۰۳ % ۶۳,۷۲۷ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۳,۰۹۷ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۲ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۷۸۶,۶۴۳ ۱۰۸.۹ % ۷۴,۹۹۹ ۱۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۸,۳۴۸ ۱.۱۶ % ۳,۰۹۸ ۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۳ ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۷۷۹,۷۷۴ ۹۹.۱ % ۹۴,۳۰۹ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۸۳ ۷.۱۳ % ۳,۰۹۷ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۴ ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۷۶۰,۱۱۵ ۹۷.۰۷ % ۹۴,۲۶۶ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۷۸ ۸.۲۹ % ۳,۰۸۹ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۵ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۷۵۰,۴۸۵ ۹۶.۸۴ % ۹۴,۲۲۳ ۱۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۲۲ ۹.۹۹ % ۳,۰۷۸ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۶ ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۶۷۰,۹۳۵ ۱۰۴.۳۸ % ۹۴,۱۸۰ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۳۳ ۳.۲۶ % ۳,۰۷۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۷ ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۶۷۰,۹۳۵ ۱۰۴.۳۹ % ۹۴,۱۳۷ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۳۳ ۳.۲۶ % ۳,۰۷۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۸ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۶۷۰,۹۳۵ ۱۰۴.۴۱ % ۹۴,۰۹۳ ۱۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۷۶ ۳.۲۵ % ۳,۰۶۹ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۰۹ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۶۵۱,۰۲۴ ۱۰۵.۷۹ % ۹۴,۰۵۰ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۶,۲۹۱ ۱.۰۲ % ۳,۰۶۹ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۱۰ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۶۱۹,۷۸۱ ۱۰۲.۶۷ % ۹۴,۰۰۷ ۱۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۷۵ ۱.۰۹ % ۸,۲۴۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %