صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۷۱ ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۳۳۵,۴۴۲ ۸۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۸۱ ۳.۸ % ۶,۰۱۸ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۲ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۳۳۵,۴۴۲ ۸۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۸۱ ۳.۸ % ۶,۰۱۶ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۳ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۳۱۰,۸۶۲ ۸۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۳۸ ۳.۱۸ % ۸,۴۷۸ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۴ ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۳۰۹,۹۴۴ ۸۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۸ ۲.۳۹ % ۶,۰۱۴ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۵ ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۳۱۰,۳۶۷ ۸۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۷۲۱ ۴.۸۳ % ۶,۰۱۳ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۶ ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۳۰۸,۴۳۶ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۸ ۴.۵۱ % ۶,۰۱۰ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۷ ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۳۰۸,۴۳۶ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۸ ۴.۵۱ % ۶,۰۰۸ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۸ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۳۰۸,۴۳۶ ۸۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۹۳ ۴.۳۸ % ۶,۰۰۶ ۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۷۹ ۱۳۸۹/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۳۰۴,۷۱۲ ۸۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۲۸ ۵.۲ % ۶,۰۰۴ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۸۰ ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۳۰۴,۷۱۲ ۸۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۲۸ ۵.۲ % ۶,۰۰۱ ۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %