صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۹۱ ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۲۹۵,۱۳۹ ۸۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۹ ۴.۷۲ % ۶,۰۲۳ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۲ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۲۹۵,۱۳۹ ۸۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۱۹ ۴.۵۳ % ۶,۰۲۱ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۳ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۲۷۴,۲۴۲ ۸۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۰۹ ۴.۶۲ % ۷,۰۴۹ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۴ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۲۷۰,۷۰۱ ۸۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۵۲ ۵.۲۲ % ۸,۴۵۹ ۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۵ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۲۷۵,۲۳۲ ۸۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۲ ۲.۵۷ % ۸,۴۵۸ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۶ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۲۶۸,۰۷۳ ۸۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۵۶ ۲.۹۸ % ۸,۴۵۷ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۷ ۱۳۸۹/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۲۶۱,۴۶۱ ۸۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۷۱ ۴.۷ % ۸,۴۵۶ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۸ ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۲۶۱,۴۶۱ ۸۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۷۱ ۴.۷ % ۸,۴۵۴ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰۹۹ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۲۶۱,۴۶۱ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۷۱ ۴.۷ % ۸,۴۵۲ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۰۰ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۲۶۴,۸۷۵ ۸۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۱۱ ۴.۷ % ۸,۴۵۰ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %