صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۲۱ ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۳۹ ۷۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۲۴۶ ۳.۳۱ % ۹,۹۴۶ ۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۲ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱۴,۳۲۸ ۷۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۸ ۲.۵۱ % ۱۲,۴۰۰ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۳ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۰۴ ۷۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۲۲۹ ۱.۵۱ % ۱۵,۱۵۵ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۴ ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۳۱ ۷۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۰ ۰.۹۷ % ۱۴,۹۰۴ ۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۵ ۱۳۸۹/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۹۷ ۷۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱ ۰.۷۷ % ۱۲,۹۹۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۶ ۱۳۸۹/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۹۷ ۷۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۱ ۰.۷۷ % ۱۲,۹۹۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۷ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۹۷ ۷۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۱ ۰.۵۹ % ۱۳,۴۹۱ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۲۱۶,۲۱۵ ۷۸.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۴ ۰.۱۹ % ۱۲,۹۴۴ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱۷,۹۲۷ ۷۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۸ ۰.۱۳ % ۱۰,۷۳۶ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۲۱۸,۰۶۰ ۷۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۶ ۰.۸۳ % ۱۰,۷۳۶ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %