صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۳۱ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۲۱۶,۸۱۲ ۷۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۳ ۰.۸۱ % ۱۰,۷۳۶ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۲ ۱۳۸۹/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۷۸ ۷۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۲ ۰.۸۵ % ۱۰,۷۳۶ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۳ ۱۳۸۹/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۷۸ ۷۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۲ ۰.۸۶ % ۱۰,۷۳۶ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۴ ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۷۸ ۷۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۲ ۰.۸۶ % ۱۰,۷۳۶ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۵ ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۲۱۱,۲۴۴ ۷۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۹ ۰.۸ % ۱۳,۸۶۹ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۶ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۲۱۱,۸۵۳ ۷۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۵ ۰.۶۱ % ۱۴,۱۷۴ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۷ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۲۱۳,۹۲۸ ۷۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۷۳ ۲.۰۹ % ۱۵,۴۷۲ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۸ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۲۱۵,۰۲۰ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۸ ۲.۰۱ % ۱۵,۴۷۱ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳۹ ۱۳۸۹/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۲۱۲,۵۸۹ ۷۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۷ ۱.۱۲ % ۱۷,۵۰۹ ۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۴۰ ۱۳۸۹/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۲۱۲,۵۸۹ ۷۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۷ ۱.۱۲ % ۱۷,۵۰۹ ۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %