ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۲ %	۱,۵۷۸,۴۷۷	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۷۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۳ %	۱,۵۷۸,۰۴۰	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۶۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۳ %	۱,۵۷۷,۵۹۴	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۵۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۸۶۲	۵۹.۴۷ %	۱,۵۷۴,۹۶۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۵۱	۰.۸۱ %	۴۱,۰۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۵۶۶	۶۰.۱۳ %	۱,۵۷۰,۱۶۲	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵,۲۳۲	۱.۱ %	۲۱,۸۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۰۷۱	۶۰.۱۳ %	۱,۵۷۰,۳۳۷	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۱	۱.۱۸ %	۲۱,۸۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۰۴۵	۶۰.۲۸ %	۱,۵۷۱,۶۷۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۱	۱.۱۳ %	۲۲,۰۶۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۵۴۲	۶۰.۴۵ %	۱,۵۶۸,۶۷۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۶	۱.۱۳ %	۲۲,۱۸۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۵۴۲	۶۰.۴۶ %	۱,۵۶۸,۲۲۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۶	۱.۱۳ %	۲۲,۱۶۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۵۷۸	۶۰.۷۳ %	۱,۵۶۷,۷۸۶	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۶	۱.۱۳ %	۱۱,۷۷۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...546 »