ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۹۰۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۱,۵۲۹,۴۴۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۸۱	۲.۲۷ %	۲۳,۶۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۱ %	۱,۵۲۶,۹۶۰	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۹	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۴۹۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۹۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۳۲۶,۴۱۶	۵۸.۶۲ %	۱,۵۲۶,۰۳۵	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۰۹	۲.۳۶ %	۲۲,۴۷۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۱۰,۹۴۷	۵۶.۷۷ %	۱,۵۳۳,۰۲۳	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۹۵	۵.۰۲ %	۲۲,۴۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۰۰,۵۳۶	۵۸.۱۸ %	۱,۳۸۸,۶۸۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۵.۳ %	۵۵,۴۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۴۲۳	۵۸.۸۶ %	۱,۵۱۸,۱۰۰	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۳۹	۱.۶۲ %	۴۰,۹۱۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۱۸۷	۵۸.۸۱ %	۱,۵۱۷,۳۱۹	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۶	۱.۶۷ %	۳۹,۸۵۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۳۶۷,۷۷۶	۵۹.۵۲ %	۱,۵۱۸,۶۳۳	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۴	۱.۷۲ %	۲۳,۰۶۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...546 »