ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۷,۵۹۳	۱۳.۶۱ %	۱,۹۴۱,۹۱۱	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۷,۵۰۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵	۰.۳۸ %	۳۰,۹۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۵۱,۳۵۵	۱۳.۶۹ %	۱,۹۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۶ %	۱,۴۸۸,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۰.۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۵۴۴,۶۳۲	۱۳.۵۹ %	۱,۹۴۱,۰۳۱	۴۸.۴۴ %	۱,۴۸۶,۹۷۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۵	۰.۵۷ %	۱۱,۸۱۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۴ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۴۸۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۱۹ %	۱,۴۸۸,۰۳۳	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۵۸۶	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲ %	۱,۴۸۷,۱۳۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۴۳۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۱ %	۱,۴۸۶,۶۹۳	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳	۰.۵۴ %	۱۲,۳۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۲۸,۰۹۰	۱۳.۳۵ %	۱,۹۰۶,۹۲۶	۴۸.۲۲ %	۱,۴۸۶,۲۴۷	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۰.۵۴ %	۱۲,۳۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵۱۶,۹۹۴	۱۳.۱۷ %	۱,۸۸۵,۵۲۳	۴۸.۰۳ %	۱,۴۷۵,۴۳۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۵۵۳	۰.۱۹ %	۴۰,۴۵۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...546 »