ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۹۷۵	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱ %	۱,۴۹۷,۵۲۰	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۶,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱۷ %	۱,۴۹۷,۰۶۶	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۱,۱۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۴۵,۸۴۶	۱۳.۵۷ %	۱,۹۴۰,۸۹۳	۴۸.۲۵ %	۱,۴۹۴,۴۵۰	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۰.۷۶ %	۱۱,۱۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۱,۸۸۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۲۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۷ %	۱,۴۹۱,۴۳۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۷ %	۱,۴۹۰,۷۶۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۸ %	۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۹ %	۱,۴۸۹,۸۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...546 »