ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵۵۳,۳۵۹	۱۴.۰۹ %	۱,۸۹۴,۱۲۵	۴۸.۲۳ %	۱,۴۳۰,۵۷۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۲	۰.۶۹ %	۲۲,۲۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۶ %	۱,۴۲۸,۴۶۴	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۰.۸۷ %	۱۶,۴۱۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۶ %	۱,۴۲۸,۰۶۰	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱	۰.۸۷ %	۱۶,۴۰۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۷ %	۱,۴۲۷,۶۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱	۰.۸۷ %	۱۶,۴۰۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵۵۳,۹۱۵	۱۴.۰۷ %	۱,۹۰۳,۷۰۷	۴۸.۳۷ %	۱,۴۲۷,۲۵۵	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۱	۰.۸۷ %	۱۶,۴۰۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۵۵۳,۶۸۷	۱۴.۰۹ %	۱,۸۹۷,۴۷۴	۴۸.۲۹ %	۱,۴۲۶,۰۶۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵۵۶,۹۱۷	۱۴.۰۱ %	۱,۹۰۸,۳۹۱	۴۸.۰۱ %	۱,۴۲۴,۲۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۶۹,۲۱۸	۱.۷۴ %	۱۶,۳۹۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۵۸,۵۳۶	۱۴.۰۳ %	۱,۹۰۸,۲۶۹	۴۷.۹۴ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۶۹,۱۹۲	۱.۷۴ %	۲۱,۳۷۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۶۵,۸۷۶	۱۴.۱۵ %	۱,۹۲۱,۲۷۶	۴۸.۰۴ %	۱,۴۲۲,۴۳۱	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶۹,۲۱۹	۱.۷۳ %	۲۰,۵۳۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۶۹,۷۳۰	۱۴.۲۲ %	۱,۹۲۵,۹۵۹	۴۸.۰۶ %	۱,۴۲۰,۳۱۷	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۸	۱.۸۷ %	۱۶,۳۴۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...546 »