ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۵۱۲,۱۵۱	۱۳.۰۸ %	۱,۸۸۲,۳۴۱	۴۸.۰۶ %	۱,۵۰۰,۵۰۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۰.۲۲ %	۱۲,۷۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۹۷۶	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۴ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۰۷ %	۱,۵۰۰,۵۱۷	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۷	۰.۲۷ %	۱۲,۸۳۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۱۶,۱۵۱	۱۳.۱۶ %	۱,۸۸۸,۵۴۳	۴۸.۱۶ %	۱,۵۰۰,۰۵۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۰.۰۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۶۷	۶۱.۳۳ %	۱,۵۰۲,۴۰۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲	۰.۰۸ %	۲۲,۱۷۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۴۰۹	۶۱.۰۷ %	۱,۵۲۶,۷۶۳	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۹	۰.۰۸ %	۱۲,۹۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۱۷۷	۶۰.۹۴ %	۱,۵۳۶,۳۶۳	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۷۸	۰.۱۸ %	۱۲,۹۴۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۳۵۴	۶۰.۸۵ %	۱,۵۳۵,۸۴۷	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۵	۰.۵ %	۱۲,۹۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۹۸۸	۶۱.۰۷ %	۱,۵۳۵,۳۷۶	۳۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۷	۰.۶۳ %	۱۲,۹۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۹۸۸	۶۱.۰۸ %	۱,۵۳۴,۹۰۵	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۷	۰.۶۳ %	۱۳,۰۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...546 »