ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۹	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۶۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۵ %	۵,۰۱۲	۲.۸۶ %	۱۳,۳۵۲	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۶ %	۵,۰۰۹	۲.۸۶ %	۱۳,۳۴۵	۷.۶۲ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۵۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۶	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۸	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۷ %	۵,۰۰۴	۲.۸۶ %	۱۳,۳۳۱	۷.۶۱ %	۱,۳۴۶	۰.۷۷ %	۶,۲۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۸ %	۵,۰۰۱	۲.۸۵ %	۱۳,۳۲۳	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۴۳,۶۳۰	۸۱.۹۹ %	۴,۹۹۸	۲.۸۵ %	۱۳,۳۱۶	۷.۶ %	۱,۳۳۳	۰.۷۶ %	۶,۲۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۴۱,۳۶۳	۸۱.۴۳ %	۵,۲۵۸	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۹	۷.۶۷ %	۱,۷۶۸	۱.۰۲ %	۶,۲۴۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۴۲,۳۲۶	۸۱.۹۵ %	۵,۲۵۵	۳.۰۳ %	۱۳,۳۰۲	۷.۶۶ %	۵۹	۰.۰۳ %	۷,۰۸۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۶۸ %	۷,۹۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...546 »