ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۱ %	۵,۲۴۷	۳.۵۳ %	۱۳,۲۹۰	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۲ %	۵,۲۴۵	۳.۵۳ %	۱۳,۲۸۳	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۹	۹۵.۱۶ %	۵,۲۴۲	۳.۵۵ %	۱۳,۲۷۵	۸.۹۸ %	۱,۳۲۴	۰.۹ %	۷,۹۸۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۳	۹۳.۱۲ %	۶,۱۸۲	۴.۱ %	۱۴,۳۷۴	۹.۵۳ %	۱,۳۲۴	۰.۸۸ %	۷,۹۸۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۳	۹۳.۲۳ %	۶,۱۷۹	۴.۱۲ %	۱۴,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲۶۱	۰.۱۷ %	۹,۰۵۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۹۱.۱۳ %	۶,۱۷۶	۴.۱۴ %	۱۴,۳۵۹	۹.۶۱ %	۲,۱۲۹	۱.۴۳ %	۹,۰۵۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۱ %	۶,۱۷۲	۴.۰۸ %	۱۴,۳۵۱	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۲ %	۶,۱۶۹	۴.۰۸ %	۱۴,۳۴۳	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۳ %	۶,۱۶۶	۴.۰۸ %	۱۴,۳۳۵	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۳	۹۳.۴۱ %	۶,۱۶۳	۴.۱۲ %	۱۴,۳۲۷	۹.۵۹ %	۲,۱۷۳	۱.۴۵ %	۹,۱۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...546 »