ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۶۹,۷۴۵	۱۲۲.۰۲ %	۱,۹۳۷	۱.۳۹ %	۱,۲۶۷	۰.۹۱ %	۳,۰۶۶	۲.۲ %	۸,۳۸۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۷۱,۲۵۸	۱۲۶.۷۲ %	۱,۹۳۶	۱.۴۳ %	۱,۲۶۶	۰.۹۴ %	۳,۲۱۸	۲.۳۸ %	۳,۵۹۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۷۵,۲۵۶	۱۲۹.۶۸ %	۱,۹۳۴	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۵۱۱	۰.۳۸ %	۶,۲۹۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۲	۱۳۲.۶۲ %	۱,۹۳۳	۱.۴۳ %	۱,۲۶۵	۰.۹۴ %	۹۵۴	۰.۷۱ %	۴,۹۵۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۵	۱۳۲.۹۹ %	۱,۹۳۲	۱.۴۳ %	۱,۲۶۴	۰.۹۳ %	۱,۴۰۸	۱.۰۴ %	۵,۰۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۱	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۵ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۸ %	۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱,۲۶۳	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۸۵,۰۴۴	۱۳۸.۳۹ %	۱,۹۲۹	۱.۴۴ %	۱,۲۶۲	۰.۹۴ %	۱۰۶	۰.۰۸ %	۲,۶۲۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۸۳,۹۸۶	۱۳۷.۱۲ %	۱,۹۲۸	۱.۴۴ %	۱,۵۱۴	۱.۱۳ %	۵۷۲	۰.۴۳ %	۲,۵۵۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۴	۱۳۵.۹۵ %	۱,۹۲۷	۱.۴۴ %	۱,۵۱۳	۱.۱۳ %	۶۲۴	۰.۴۷ %	۲,۴۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...546 »