ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۱۳۴.۵۳ %	۱,۹۲۶	۱.۴۳ %	۱,۵۱۲	۱.۱۲ %	۱,۱۲۸	۰.۸۴ %	۲,۴۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۵	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۴	۱.۴۳ %	۱,۰۰۷	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۳	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۰	۱۳۲.۳۹ %	۱,۹۲۲	۱.۴۳ %	۱,۰۰۶	۰.۷۵ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۲,۹۹۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷۶,۱۷۳	۱۳۰.۵۶ %	۱,۹۲۱	۱.۴۲ %	۱,۰۰۵	۰.۷۵ %	۱,۰۱۱	۰.۷۵ %	۳,۳۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷۴,۰۹۰	۱۱۴.۳۴ %	۱,۹۲۰	۱.۲۶ %	۱,۰۰۵	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۶	۸.۱۴ %	۹,۲۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷۳,۸۱۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۹۱۹	۱.۲۶ %	۱,۰۰۴	۰.۶۶ %	۱۲,۳۸۰	۸.۱۴ %	۸,۷۴۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۸	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷۸,۲۹۰	۱۱۷.۱۸ %	۱,۹۱۷	۱.۲۶ %	۱,۰۰۳	۰.۶۶ %	۴,۲۹۶	۲.۸۲ %	۱۶,۴۸۵	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...546 »