ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۰۱	۹۵.۸۹ %	۱۵,۳۸۴	۱۳ %	۷	۰.۰۱ %	۵۴۵	۰.۴۶ %	۱۰,۲۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۱۲,۵۷۲	۹۴.۹ %	۱۵,۳۷۶	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۲۲۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۱۰,۷۶۴	۹۳.۳۹ %	۱۵,۳۶۷	۱۲.۹۶ %	۷	۰.۰۱ %	۸۱۶	۰.۶۹ %	۱۰,۳۴۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۶	۹۳.۶۱ %	۱۵,۳۵۹	۱۲.۸۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۶۷	۱.۵۶ %	۹,۴۵۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۱۳,۰۱۵	۹۵.۱ %	۱۴,۳۲۳	۱۲.۰۵ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۴۱۳	۲.۰۳ %	۹,۴۵۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۸ %	۱۴,۳۱۶	۱۱.۹۱ %	۷	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۰۹ %	۱۴,۳۰۸	۱۱.۹۱ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۱	۹۶.۱ %	۱۴,۳۰۰	۱۱.۹ %	۶	۰.۰۱ %	۲,۸۷۵	۲.۳۹ %	۹,۴۵۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۱۳,۵۶۹	۹۵.۷۱ %	۸,۷۵۵	۷.۳۸ %	۴	۰ %	۳,۹۸۳	۳.۳۶ %	۱۲,۳۹۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۱۲,۴۴۹	۹۳.۹۴ %	۵,۶۷۶	۴.۷۴ %	۲	۰ %	۲,۵۱۲	۲.۱ %	۱۸,۵۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...442 443 444 445446447 448 449 450...546 »