صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۸۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۰,۰۵۴ ۹۴.۳۲ % ۱,۰۵۲ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۵ ۱.۴۴ % ۱۵,۰۳۰ ۱۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۹۸ ۹۲.۵۶ % ۱,۰۵۲ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۷ ۱.۸۸ % ۱۴,۹۷۵ ۱۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۸,۳۸۷ ۹۲ % ۱,۰۵۱ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۰۲ ۰.۶ % ۱۶,۳۸۹ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۹۹ ۹۴.۶۵ % ۱,۰۵۱ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۹ ۱.۳۶ % ۱۴,۵۹۵ ۱۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۹۹ ۹۴.۶۶ % ۱,۰۵۰ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۹ ۱.۳۶ % ۱۴,۵۹۵ ۱۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۶ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۹۹ ۹۴.۶۶ % ۱,۰۵۰ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۹ ۱.۳۶ % ۱۴,۵۹۵ ۱۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۷ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۷۱ ۹۵.۳۵ % ۱,۰۴۹ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲۳ ۰.۱ % ۱۶,۰۴۷ ۱۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱۶,۰۱۵ ۹۶.۸۴ % ۲,۳۲۴ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۲۳ ۰.۱ % ۱۳,۱۳۸ ۱۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۸۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۵,۹۳۷ ۹۶.۱۹ % ۲,۳۲۳ ۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰۱ ۰.۰۸ % ۱۳,۱۹۸ ۱۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴۹۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۶,۶۴۶ ۹۶.۶۳ % ۲,۳۲۱ ۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۷۷ ۰.۱۵ % ۱۲,۶۴۵ ۱۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %