ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۴۸	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۴۲,۸۴۷	۱۰۱.۲ %	۱۳,۷۴۴	۳.۱۴ %	۵	۰ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۳۶,۷۳۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۴۴۴,۹۳۵	۱۰۱.۴ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸۴ %	۷	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۲۴ %	۳۲,۶۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۴۴۸,۷۱۲	۱۰۱.۰۶ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸ %	۷	۰ %	۸۶۶	۰.۲ %	۳۴,۷۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۰۷۹	۱۰۱.۶۹ %	۲۱,۰۰۹	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۱,۳۵۹	۰.۳ %	۳۲,۷۱۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۴۵۷,۵۴۱	۱۰۲.۳۷ %	۲۱,۰۴۷	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۵۲ %	۳۲,۰۰۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۴۵۷,۵۴۱	۱۰۲.۳۷ %	۲۱,۰۳۸	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۵۲ %	۳۲,۰۰۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۴۵۷,۵۴۱	۱۰۲.۳۸ %	۲۱,۰۲۸	۴.۷۱ %	۹	۰ %	۲,۳۳۱	۰.۵۲ %	۳۲,۰۰۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...546 »