ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۴۶۷,۴۸۱	۹۷ %	۳۷,۷۲۰	۷.۸۳ %	۱۲	۰ %	۴,۲۳۷	۰.۸۸ %	۳۲,۱۷۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۴۶۷,۰۸۳	۹۴.۹۳ %	۳۷,۶۸۰	۷.۶۶ %	۱۲	۰ %	۱۴,۴۱۴	۲.۹۳ %	۳۰,۲۹۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۴۶۵,۳۹۷	۹۴.۳۳ %	۳۷,۶۴۶	۷.۶۳ %	۱۲	۰ %	۱۴,۸۰۵	۳ %	۳۰,۲۹۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۲	۹۴.۰۶ %	۳۸,۳۸۵	۷.۷۷ %	۱۱	۰ %	۱۵,۳۵۹	۳.۱۱ %	۳۰,۲۹۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۴۵۶,۰۳۳	۹۳.۳ %	۳۸,۳۶۹	۷.۸۵ %	۱۱	۰ %	۱۶,۵۷۰	۳.۳۹ %	۳۲,۵۹۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۶۴	۷.۸۲ %	۱۱	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۱۰۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۴۵	۷.۸۲ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۳۸,۳۲۷	۷.۸۱ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۳	۹۲.۵۸ %	۳۳,۲۴۵	۶.۷۴ %	۱۰	۰ %	۱۹,۰۸۴	۳.۸۷ %	۳۸,۹۱۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۵۹,۷۸۶	۹۱.۸۳ %	۲۸,۲۲۴	۵.۶۴ %	۸	۰ %	۲۴,۰۳۹	۴.۸ %	۴۴,۷۳۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...546 »