ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۹۶۵	۵۹.۳۲ %	۱,۲۲۴,۰۰۹	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۳۱	۵.۰۵ %	۷۳,۶۴۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۹۶۵	۵۹.۳۳ %	۱,۲۲۳,۹۸۵	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۳	۵.۰۵ %	۷۳,۶۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۶	۵۹.۳۷ %	۱,۲۲۳,۹۶۱	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۰	۵.۰۴ %	۷۲,۳۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۹۲۹	۵۸.۸۹ %	۱,۲۲۲,۵۹۳	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۸۰۸	۶.۰۳ %	۶۷,۵۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۷۷۵	۵۸.۹۸ %	۱,۲۲۱,۷۴۱	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۵۷	۶.۴۵ %	۵۹,۹۶۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۷۰۵	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۸۳	۶.۵ %	۴۸,۱۱۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲,۱۷۴,۳۲۸	۵۹.۰۵ %	۱,۲۲۰,۶۸۰	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۸۸۶	۶.۴۹ %	۴۸,۰۸۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۶	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۷۲	۷.۴۳ %	۴۸,۰۶۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۶۱۵	۵۸.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۲۲	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۷	۷.۴۳ %	۴۸,۰۳۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۲۴۰	۵۸.۷۲ %	۱,۲۱۹,۴۹۸	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۳۳	۷.۴۳ %	۴۱,۳۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...546 »