ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۶۵۴	۵۷.۸۸ %	۱,۱۷۵,۳۱۶	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۲	۵.۲ %	۱۳۳,۸۰۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۶۷۲	۵۸.۳۲ %	۱,۲۲۷,۵۱۹	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۵۴	۳.۶۹ %	۱۳۳,۷۳۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۶۰۵	۵۸.۱۴ %	۱,۲۲۷,۷۴۰	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۷۸	۴.۲۵ %	۱۳۳,۶۶۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲,۱۰۴,۰۷۸	۵۸.۳۳ %	۱,۲۲۶,۶۰۳	۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۴۸	۴.۳ %	۱۲۱,۶۴۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۶۵۱	۵۸.۵۸ %	۱,۲۲۶,۵۷۹	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۰۶	۴.۲۹ %	۱۱۳,۱۷۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۴۷۶	۵۸.۶۱ %	۱,۲۲۶,۵۵۴	۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۶۶	۴.۲۸ %	۱۱۲,۴۰۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲,۱۲۶,۲۸۳	۵۹.۲۷ %	۱,۲۲۵,۹۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۷	۴.۳۲ %	۸۰,۱۶۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۱۵۵	۵۸.۹۲ %	۱,۲۲۴,۸۵۹	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۶۴	۵.۰۱ %	۷۷,۷۴۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲,۱۲۸,۱۵۵	۵۸.۹۲ %	۱,۲۲۴,۸۳۵	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۲۵	۵.۰۱ %	۷۷,۷۱۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۴۲۱	۵۹.۰۹ %	۱,۲۲۴,۶۷۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۳۳	۵.۰۱ %	۷۷,۶۷۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...546 »