ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۱۲۸	۵۴.۷۷ %	۱,۵۱۲,۹۹۵	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۳	۱.۷۳ %	۱۲۰,۳۰۶	۳.۱۸ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۵۲۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۰	۱.۷۶ %	۱۲۰,۲۴۰	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۱ %	۱,۵۴۲,۴۳۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۷۹	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۷۴	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۶۹۴	۵۴.۵۲ %	۱,۵۴۲,۳۴۵	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۷,۲۶۱	۱.۷۵ %	۱۲۰,۱۰۹	۳.۱۳ %	۱۴,۵۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۳۵۳	۵۶.۰۲ %	۱,۴۴۱,۶۸۳	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۱.۳۷ %	۱۳۶,۱۶۱	۳.۶۴ %	۱۴,۶۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۸۸۳	۵۵.۹۸ %	۱,۴۴۰,۷۲۱	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۶	۱.۳۴ %	۱۳۷,۷۸۴	۳.۶۹ %	۱۴,۷۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۵۳۲	۵۶.۴۲ %	۱,۴۳۹,۷۶۰	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۴	۱.۰۸ %	۱۳۱,۷۲۴	۳.۵۴ %	۱۰,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۴۳	۵۶.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۷۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۶	۱.۱۴ %	۱۲۶,۵۶۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۸۷	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۳	۱.۶۱ %	۱۲۰,۹۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۰۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۲	۱.۶ %	۱۲۰,۸۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...546 »