ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۳۳۶	۵۳.۹۶ %	۱,۳۴۴,۸۹۹	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۴۵	۵.۳۷ %	۱۲۴,۳۴۸	۳.۴۱ %	۱۳,۷۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۱۶۴	۵۴.۶۵ %	۱,۳۴۲,۲۳۰	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۷۸	۵.۵۷ %	۹۷,۴۶۲	۲.۶۷ %	۱۳,۳۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۸۵۶	۵۳.۹۵ %	۱,۴۴۰,۷۳۳	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۸	۴.۱ %	۱۰۲,۹۷۳	۲.۷۸ %	۱۲,۹۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۱۸۹	۵۴.۷۹ %	۱,۳۹۰,۱۳۹	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۹۴	۳.۸۹ %	۱۱۲,۸۵۸	۳.۰۸ %	۱۳,۰۰۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۲ %	۱,۳۸۸,۷۵۵	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۰	۳.۹۱ %	۱۰۸,۴۰۲	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۳ %	۱,۳۸۸,۶۶۷	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۰	۳.۹۱ %	۱۰۸,۳۴۳	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۹۳۴	۵۵.۱۳ %	۱,۳۸۸,۵۷۹	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۱۰۸,۲۸۵	۲.۹۴ %	۱۳,۴۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۳۹,۷۲۵	۵۵.۱۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۱۸	۳.۹۸ %	۱۰۸,۲۱۸	۲.۹۳ %	۱۳,۶۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۶۰۶	۵۴.۲۹ %	۱,۳۸۷,۰۲۶	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۰۷	۵.۶۱ %	۱۰۸,۱۵۹	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۷۰۳	۵۴.۳۲ %	۱,۵۱۴,۶۶۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۷۱	۲.۱۷ %	۱۰۸,۱۰۱	۲.۸۷ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...546 »