ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۸,۹۲۷	۵۶.۴۴ %	۱,۱۷۴,۸۸۴	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۷۳	۳.۰۹ %	۲۲۳,۸۸۸	۶.۴۲ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۲۳۰	۵۶.۱۴ %	۱,۲۹۷,۳۲۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۴	۱.۰۴ %	۱۹۷,۵۳۴	۵.۶۱ %	۱۳,۲۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۱۲۵	۵۶.۲۷ %	۱,۴۰۳,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۸	۰.۹۳ %	۹۸,۴۵۳	۲.۷۸ %	۱۳,۱۸۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۳ %	۱,۴۰۰,۸۲۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۱	۰.۹۵ %	۹۸,۸۰۵	۲.۷۸ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۴ %	۱,۴۰۰,۷۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۹۴	۰.۹۵ %	۹۸,۷۵۲	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۰۹۸	۵۶.۵۵ %	۱,۴۰۰,۶۴۵	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۷	۰.۹۴ %	۹۸,۷۰۰	۲.۷۷ %	۱۳,۶۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵ %	۱,۴۳۸,۳۶۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۴	۰.۹۴ %	۹۸,۲۴۱	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۱۲	۵۵.۵۱ %	۱,۴۳۸,۲۷۳	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۷	۰.۹۳ %	۹۸,۱۸۹	۲.۷۶ %	۱۳,۴۱۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲ %	۱,۴۳۴,۷۰۱	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷	۱.۵۴ %	۹۸,۱۳۶	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۵۵.۲۱ %	۱,۴۳۴,۶۱۲	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۳	۱.۵۲ %	۹۸,۰۸۴	۲.۷۵ %	۱۳,۱۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...546 »