ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷ %	۹۷۵,۴۶۴	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۳	۱۱.۷۴ %	۱۶,۹۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷۱ %	۹۷۵,۱۵۰	۳۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۰۳	۱۱.۷۴ %	۱۶,۹۴۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۷۵۸	۵۲.۷۲ %	۹۷۴,۸۳۵	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۷,۳۷۲	۱۱.۷۳ %	۱۶,۹۴۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۶۲۵	۵۲.۱۱ %	۹۷۴,۰۹۵	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴۵,۷۰۸	۱۲.۳۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۳۵۱	۵۱.۱۸ %	۹۷۳,۵۴۴	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۹	۱۲.۶۵ %	۱۹,۵۸۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۸۱	۵۰.۲۳ %	۹۷۳,۰۸۹	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۳۴	۱۱.۱۵ %	۶۰,۴۹۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۳۱	۵۰.۱۲ %	۹۸۲,۴۹۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۷۸۷	۹.۷۳ %	۶۰,۴۸۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱ %	۹۸۲,۱۸۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۱ %	۹۸۱,۸۷۱	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۹	۸.۴۷ %	۵۲,۸۷۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۲۴۴	۵۱.۱۷ %	۹۸۱,۵۵۴	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۶۲	۸.۳۶ %	۵۲,۸۶۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...549 »