ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۵۷۲	۵۳.۶۳ %	۱,۰۱۱,۶۲۶	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵,۱۹۵	۱.۵۳ %	۲۱,۵۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۴ %	۱,۰۰۵,۰۳۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۷۸۸	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۲۱	۴.۵۲ %	۲۱,۵۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۵۴	۵۱.۰۵ %	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۸۱	۴.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۳۸۹	۴۹.۸۸ %	۱,۰۰۴,۳۴۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۸	۶.۲۵ %	۲۱,۴۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۷۲۷	۴۸.۴۱ %	۱,۰۰۱,۲۴۵	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۴۷	۹.۲۶ %	۲۱,۴۷۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۴۷۸	۴۸.۰۵ %	۱,۰۰۰,۹۶۳	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۵	۱۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۹۵	۴۸.۶۷ %	۹۹۷,۲۶۰	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۱	۱۰.۳۲ %	۲۱,۴۵۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۶ %	۹۹۶,۱۸۱	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۱۹ %	۲۱,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۴۶۱	۴۹.۲۷ %	۹۹۵,۸۶۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۱۰.۲ %	۲۱,۴۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...549 »