ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۴۹ %	۹۸۳,۰۸۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۴۳	۱۹.۰۹ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۵	۴۶.۶ %	۹۸۲,۸۴۸	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۰,۶۵۹	۱۸.۹۱ %	۲۱,۳۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۵۳,۶۸۱	۴۵.۵۸ %	۹۸۰,۵۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۴۶	۲۰.۶۹ %	۲۱,۳۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۶۷۹	۴۴.۳۶ %	۹۷۹,۷۹۵	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۷	۲۲.۴ %	۲۲,۷۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۶۱۲	۴۳.۹۱ %	۱,۱۶۴,۴۱۴	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۶۹	۱۶.۰۶ %	۲۲,۷۳۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۷۴۸	۴۲.۵۵ %	۱,۱۶۳,۹۶۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۹	۱۴.۹۲ %	۲۴,۲۹۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۶۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۸۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۴ %	۱,۱۶۳,۳۹۲	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۵۶	۱۴.۸۷ %	۲۴,۲۷۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...549 »