ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۹۴۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۷۰۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۶ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۳,۲۵۸	۲۸.۵۱ %	۲۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۶	۳۲.۷۳ %	۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۶ %	۲۸,۹۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۵۰	۳۴.۳۹ %	۱,۰۱۷,۱۳۴	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۵۵	۳۲.۸۵ %	۳۲,۸۸۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۳۲	۳۶.۳۷ %	۹۹۳,۵۱۱	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۷۹۷	۳۱.۵۳ %	۴۰,۵۷۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۱۹	۳۷.۲ %	۹۹۲,۸۲۵	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۹,۴۶۵	۳۰.۸۸ %	۴۰,۵۵۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...549 »