ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۰۵	۴۴.۳۶ %	۷۷۶,۳۹۳	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۷۸	۱۸.۳۵ %	۲۱۱,۹۹۲	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۸۳	۴۷.۷ %	۷۷۵,۹۱۴	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۳۱	۱۹ %	۸۱,۸۷۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۵۴۸	۴۷ %	۷۸۰,۵۷۹	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۲۳	۲۲.۱۲ %	۳۶,۰۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۸۴۶	۴۸.۳۲ %	۷۸۰,۲۳۵	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۰۲	۲۱.۰۹ %	۵۲,۰۵۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱,۳۶۸,۹۶۳	۴۹.۲ %	۷۷۹,۹۴۲	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۵۸۳,۸۲۵	۲۰.۹۸ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۳۳۸	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۹۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۱ %	۷۸۰,۱۸۷	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۱۱۲	۱۸.۱۱ %	۱۱۰,۱۸۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۳۴۰	۵۰.۲۷ %	۷۸۰,۰۳۶	۲۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۸۴	۱۸.۰۲ %	۱۱۰,۱۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۹۲۴	۵۱.۲۴ %	۷۷۹,۲۸۴	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۶۹۳	۱۴.۳۲ %	۲۰۱,۱۱۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۴۴۲	۵۳.۳۹ %	۷۸۴,۳۹۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۳۲	۱۳.۳۱ %	۱۶۳,۶۰۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...549 »