ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۸۸ %	۵۹۹,۴۳۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۷۰۰	۱۵.۴۴ %	۲۷,۴۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹ %	۵۹۹,۲۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۷۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۹۸۲	۶۲.۹۱ %	۵۹۹,۱۸۶	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۹۰	۱۵.۴۲ %	۲۷,۴۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۹۶۴	۶۲.۹۵ %	۵۹۹,۳۶۱	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۸۰۸	۱۵.۴۶ %	۲۷,۱۷۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۶۶۳	۶۲.۸۵ %	۵۹۸,۳۰۶	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۵۴۷	۱۵.۴۹ %	۲۷,۱۶۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱,۸۱۴,۲۶۳	۶۲.۲۴ %	۶۷۳,۸۳۱	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۹,۵۵۵	۱۳.۷۱ %	۲۷,۱۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۳۰۷	۶۱.۴ %	۶۷۲,۲۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۸۰۰	۱۴.۱۵ %	۲۷,۱۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۲۳۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۴۱	۱۴.۰۷ %	۲۷,۱۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۴۷۹	۶۱.۶۳ %	۶۷۳,۱۵۲	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۶۱	۱۴.۰۶ %	۲۷,۱۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۳۶۶	۶۱.۷۱ %	۶۷۳,۰۷۴	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۰۰	۱۴.۰۳ %	۲۵,۶۱۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...549 »